Centralfonds Zentralschweizer Immobilienfonds
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Kennzahlen des Centralfonds

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Gesamtfondsvermögen



Zu Verkehrswerten (Mio. CHF) 253.8 255.1 256.0
Nettofondsvermögen (Mio. CHF) 176.1 175.4 174.8
Mietausfallrate 0.36% 0.44% 0.55%
Fremdfinanzierungsquote 27.80% 28.09% 28.21%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 70.56% 69.36% 65.44%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[GAV]) 0.62% 0.59% 0.59%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[MV]) 1.00% 0.86% 0.86%
Eigenkapitalrendite (ROE) 1.47% 1.12% 2.65%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1.35% 1.08% 2.17%
Ausschüttungsrendite 3.24% 2.76% 2.67%
Ausschüttungsquote (Payout ratio) 94.03% 94.03% 94.20%
Agio/Disagio -5.43% 11.62% 15.84%
Performance* n/a n/a n/a
Anlagerendite 3.59% 3.52% 4.55%
Angaben pro Anteil (Valorennr. 278050)



Inventarwert (CHF) 3 912.50 3 897.00 3 884.60
Ausschüttung (CHF) **126.00 120.00 120.00
Anteile im Umlauf



Anzahl Anteile am 1.Januar 45 000 45 000 45 000
Ausgaben 0 0 0
Rücknahmen 0 0 0
Anzahl Anteile am 31. Dezember 45 000 45 000 45 000
* Die Kennzahl ist nicht anwendbar, da die Anteilscheine des Fonds nicht kotiert sind.
** davon CHF 3.00 Jubiläumsbonus 60 Jahre Centralfonds

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

Effektive Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens
(Auszug aus Paragraf 19 des Fondsvertrages)
 Verwaltungskommission der Fondsleitung: 0,2% p.a. (des Gesamtfondsvermögens)
Depotbankkommission der Depotbank: 0,075% p.a. (des Nettoinventarwertes)

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