Centralfonds Zentralschweizer Immobilienfonds
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Kennzahlen des Centralfonds

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtfondsvermögen



Zu Verkehrswerten (Mio. CHF) 212.2 211.2 211.6
Nettofondsvermögen (Mio. CHF) 144.5 142.0 140.0
Mietausfallrate 0,39% 0,60% 0,36%
Fremdfinanzierungsquote 28,47% 28,91% 31,86%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 70,20% 70,40% 58,22%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[GAV]) 0,63% 0,63% 0,61%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[MV]) 0,87% 0,91% 0,96%
Eigenkapitalrendite (ROE) 2,94% 3,00% 9,45%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 2,45% 2,52% 6,69%
Ausschüttungsrendite 2,90% 3,20% 3,20%
Ausschüttungsquote (Payout ratio) 86,63% 83,14% 140,46%
Agio/Disagio 8,70% 2,80% 1,50%
Performance* n/a n/a n/a
Anlagerendite 5,13% 4,93% 10,28%
Angaben pro Anteil (Valorennr. 278050)



Inventarwert (CHF) 3 612.10 3 550.90 3 499.20
Ausschüttung (CHF) 115.00 115.00 115.00
Anteile im Umlauf



Anzahl Anteile am 1.Januar 40 000 40 000 32 000
Ausgaben 0 0 8 000
Rücknahmen 0 0 0
Anzahl Anteile am 31. Dezember 40 000 40 000 40 000
* Die Kennzahl ist nicht anwendbar, da die Anteilscheine des Fonds nicht kotiert sind.

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

Effektive Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens
(Auszug aus Paragraf 19 des Fondsvertrages)
Verwaltungskommission der Fondsleitung: 0,2% p.a. (des Gesamtfondsvermögens)
Depotbankkommission der Depotbank: 0,075% p.a. (des Nettoinventarwertes)

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